| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про вартість чистіх активів | ||||||||||
| станом на 31 грудня 2007 р. | ||||||||||
| Показник | на початок року | на кінець звітнього періоду | ||||||||
| грн | грн | |||||||||
| Активи фонду, грн | 4 150 641,90 | |||||||||
| Зобов`язання фонду, грн | 264 964,38 | |||||||||
| Вартість чистих активів фонду, грн ( ряд.1 - ряд.2) | 3 885 677,52 | |||||||||
| Кількість паперів фонду, що знаходяться в обігу, одиниць | 3 266 | |||||||||
| У т.ч. розміщених серед: | ||||||||||
| а) юридичних осіб, | 1 280 | |||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 1 280 | |||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| б) фізичних осіб, | 1 986 | |||||||||
| у т.ч. | ||||||||||
| - резидентів | 1 986 | |||||||||
| - нерезидентів | ||||||||||
| Вартість чистих активів в розрахунку на один ЦБ, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 189,74 | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Керівник зберігача | ||||||||||
| (підпис) | (прізвище) | |||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка про склад, структуру та вартість активів фонду | ||||||||||
| Перелік інвестицій в цінні папери | ||||||||||
| станом на 31 грудня 2007 р. | ||||||||||
| № п/п | Емітент (ЄДРПОУ) | Назва Емітента | Код ISIN ЦП | Назва ЦП | Кількість ЦП, шт | Номінальна вартість ЦП, грн | Оціночна вартість ЦП, грн | |||
| 1 | 25167451 | Глобинський Мясокомбінат ТОВ | UA4000026173 | Облігації підприємств | 170 | 170 000,00 | 171 096,50 | |||
| 2 | 00135390 | Укрнафта ВАТ | UA1004781001 | Акції | 200 | 50,00 | 79 600,00 | |||
| 3 | 23359034 | Дніпрообленерго ЕК ВАТ | UA0400161008 | Акції | 100 | 1 000,00 | 87 000,00 | |||
| 4 | 23269555 | Західенерго ВАТ | UA1300591005 | Акції | 100 | 1 000,00 | 59 100,00 | |||
| 5 | 00190816 | Алчевський коксохімічний завод, ВАТ | UA1200511004 | Акції | 75 000 | 18 750,00 | 87 000,00 | |||
| 6 | 01386326 | Мостобуд ВАТ | UA1000271007 | Акції | 45 | 450,00 | 97 200,00 | |||
| 7 | 05393043 | Днiпровський металургiйний комбiнат | UA0401211000 | Акції | 30 000 | 7 500,00 | 108 000,00 | |||
| 8 | 00231610 | Кременчуцький колісний завод | UA1600511000 | Акції | 1 500 | 9 750,00 | 61 500,00 | |||
| 9 | 20574766 | Кагарлицький автомеханічний завод ВАТ | - | Векселі | 1 | 40 048,00 | 40 048,00 | |||
| 10 | 20574766 | Кагарлицький автомеханічний завод ВАТ | -- | Векселі | 1 | 15 100,00 | 15 100,00 | |||
| 11 | 05393056 | Дніпропетровський металургійний з. ім.Петровського | UA0406691008 | Акції | 40 000 | 10 000,00 | 100 000,00 | |||
| 12 | 30478733 | Комфорт-Інвест ІК ТзОВ | UA4000022461 | Облігації підприємств | 100 | 100 000,00 | 128 000,00 | |||
| 13 | 05471081 | Севастопольенерго, ЕК, ВАТ | UA0100041005 | Акції | 5 000 | 1 250,00 | 110 550,00 | |||
| 14 | 05763814 | Крюківський вагонобудівний завод | UA1600181101 | Акції | 4 000 | 3 000,00 | 147 200,00 | |||
| 15 | 00131954 | Харківобленерго АК | UA2000731008 | Акції | 9 000 | 2 250,00 | 114 300,00 | |||
| 16 | 02023732 | Екосорб УК | UA102419BA06 | Облігації підприємств | 10 | 50 000,00 | 120 000,00 | |||
| 17 | 26502957 | Донецька міська Рада | UA050792EB00 | Облігації місцевих позик | 92 | 92 000,00 | 100 448,36 | |||
| 18 | 26597691 | Одеська міська рада | UA4000010102 | Облігації місцевих позик | 96 | 96 000,00 | 100 290,24 | |||
| 19 | 00127522 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | UA100268AA03 | Облігації підприємств | 100 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||
| 20 | 03121566 | Українська автомобільна корпорація АТ | UA1006981005 | Акції | 50 | 750,00 | 38 900,00 | |||
| 21 | 31068734 | Інсахарпром-К, ТОВ | UA4000010102 | Облігації підприємств | 100 | 100 000,00 | 102 750,00 | |||
| 22 | 05766356 | Сумихімпром, ВАТ | UA 400001303 | Облігації підприємств | 170 | 170 000,00 | 173 179,00 | |||
| РАЗОМ: | Х | Х | 165 835 | 988 898,00 | 2 141 262,10 | |||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||
| Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | ||||||||||
| Довідка | ||||||||||
| про фінансові інвестиції | ||||||||||
| станом на 31 грудня 2007 р. | ||||||||||
| № п/п | Види цінних паперів | Номінальна вартість | На кінець звітнього періоду | |||||||
| тис. грн. | Оціночна вартість, | |||||||||
| тис. грн. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Цінні папери вітчизняних емітентів | ||||||||||
| Державні цінні папери | ||||||||||
| 1 | Облігації внутрішніх державних позик | |||||||||
| 2 | Облігації зовнішніх державних позик | |||||||||
| 3 | Облігації місцевих позик | 188 000,00 | 200 738,60 | |||||||
| 4 | Казначейскі зобов'язання | |||||||||
| 5 | Усього державних цінних паперів | 188 000,00 | 200 738,60 | |||||||
| (ряд. 1+ ряд.2 + ряд.3 + ряд.4) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - резидентів України | ||||||||||
| 6 | Акції | 55 750,00 | 1 090 350,00 | |||||||
| 7 | Облігації | 690 000,00 | 795 025,50 | |||||||
| 8 | Ощадні сертифікати | |||||||||
| 9 | Інші цінні папери | 55 148,00 | 55 148,00 | |||||||
| 10 | Усього цінних паперів емітентів-резидентів | 800 898,00 | 1 940 523,50 | |||||||
| (ряд. 6+ ряд.7 + ряд.8 + ряд.9) | ||||||||||
| 11 | Разом цінних паперів вітчизняних емітентів | 988 898,00 | 2 141 262,10 | |||||||
| (ряд. 5+ ряд.10) | ||||||||||
| Цінні папери іноземних емітентів | ||||||||||
| Цінні папери іноземних держав | ||||||||||
| 12 | Внутрішні | |||||||||
| 13 | Зовнішні | |||||||||
| 14 | Усього цінних паперів іноземних держав | |||||||||
| (ряд. 12+ ряд.13) | ||||||||||
| Цінні папери емітентів - нерезидентів | ||||||||||
| 15 | Акції | |||||||||
| 16 | Облігації | |||||||||
| 17 | Інші цінні папери | |||||||||
| 18 | Усього цінних паперів емітентів-нерезидентів | |||||||||
| (ряд. 15+ ряд.16 + ряд.17) | ||||||||||
| 19 | Разом цінних паперів іноземних емітентів | |||||||||
| (ряд. 14+ ряд.18) | ||||||||||
| 20 | Усього фінансових інвестицій | 988 898,00 | 2 141 262,10 | |||||||
| (ряд. 11+ ряд.19), | ||||||||||
| у т.ч.: | ||||||||||
| 21 | - короткострокових | 988 898,00 | 2 141 262,10 | |||||||
| 22 | - довгострокових | |||||||||
| Керівник компанії | Білик О. Є. | |||||||||
| з управління активами | (підпис) | (прізвище) | ||||||||
| М.П. | ||||||||||